临商银行兰山支行开展运营管理工作 “回头看”自查活动

        12月份，为巩固和深化2020年运营管理工作成果，临商银行兰山支行组织全辖开展运营管理工作“回头看”自查活动，对今年以来开展的各项工作进行认真梳理，狠抓落实，查漏补缺，改进不足，进一步提高运营操作风险防范水平，扎实做好全年收尾工作。

        一是梳理全年工作。对照全年工作计划，检查工作任务是否全部落实到位，查漏补缺，认真梳理和总结，对未完成任务逐项排查，列出清单，不折不扣、保质保量地完成。

        二是落实问题整改。认真梳理全年各项检查发现的问题，追踪落实整改是否到位，是否重犯，确实纠正违规或差错问题。自查年度内下发的检查通报、审计报告是否上报整改报告，是否在规定时间内报送，整改报告中对责任人的处罚情况是否落实，如：是否及时违规积分、罚没款是否入账。

        三是加强账务核对。各内部账务是否核对相符，是否存在串户、科目错用等情况，按比例计提的费用账务是否超支；实物资产是否账实相符；是否建立低值易耗品登记簿、固定资产登记簿，低值易耗品登记情况是否与表外账务核对一致。

        四是加强反洗钱工作。自查本机构风险预警系统核查率是否达到100%，大额交易补录是否在规定时间内完成，是否按时报送反洗钱调研报告。(田宁)